持仓份额和份额参考市值是什么意思?持有份额怎么少于我的本金?

2023-05-11 09:42:57来源:古汉台网

持仓份额和份额参考市值是什么意思?持仓份额就是当前账户购买的基金有多少份,参考市值就是当前的份额,...

持仓份额和份额参考市值是什么意思?

持仓份额就是当前账户购买的基金有多少份,参考市值就是当前的份额,乘以昨日的净值,就等于基金的市值。基金金额=基金净值×成交净值,由于场外基金的净值是变动的,所以只有收市后才会知道净值多少,因此只能参考昨日的净值,得出来的数据就是参考净值。

基金持有金额和持有份额区别表现在:

1、基金持有份额是指投资者对某只基金持有多少数量的意思,持有金额简单说就是一份值多少钱。

2、基金购买是用金额买入,转换成基金持有份额。赎回时再把基金持有份额转变成金额。

持有份额怎么少于我的本金?

持有份额少于本金说明基金的单位净值大于1。基金的份额就相当于股票的股数,只有在基金单位净值等于1的买入,份额才会等于本金。净值小于1的时候,份额大于本金;净值大于1的时候,份额小于本金。以上未考虑认/申购费的影响。

持有份额与本金之间没有盈利与亏损的关系。盈利亏损只与净值的涨跌有关,与份额是没有关系的,因为份额在不分红的情况下是不会变的。

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